Vacatures Alpina Group Treasury Specialist

Treasury Specialist

Leusden

6 jaar werkervaring

24-urige werkweek

HBO, WO

Samengevat

Jij bent positief kritisch, verbindend en hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Jij pakt uitdagingen met beide handen aan en bent oplossings- en resultaatgericht. Hou jij er van om in een snel groeiende, veranderende en tevens uitdagende werkomgeving te werken? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Werken bij Alpina Group

Een treasury analist/specialist is verantwoordelijk voor het beheer van financiële middelen en risico's binnen Alpina Group. In deze boeiende functie rapporteer jij rechtstreeks aan de manager business control en krijg jij de kans om onder begeleiding een breed scala aan treasury activiteiten uit te voeren.

Jouw uitdagingen zijn:

Cash rapportage: opstellen, reviewen en verbeteren van cash rapporten;
Cash flow forecast: opstellen, reviewen en verbeteren van cash flow forecasts;
Beheren en reviewen van bank kosten: zorgvuldig beheer en evaluatie van de bankkosten;
Beheer van multi banking platform Cobase: inclusief implementatie van nieuwe functionaliteiten;
Beheer van bank systemen: onderhoud en beheer van verschillende bank systemen;
Contact met banken: communicatie met de banken met betrekking tot incasso’s (in en uitgaand) en bankgaranties;
Optimalisatie van bankrekeningen: actief bijdragen aan het sluiten van overtollige bankrekeningen;
Beheer van credit cards: effectief beheer van uitstaande credit cards;
Diverse andere treasury activiteiten: uitvoeren van verschillende overige taken binnen het treasury domein.

Wat wij vragen

Het vermogen om effectief samen te werken voor een soepele uitvoering van financiële strategieën. Complexe financiële problemen begrijpen en oplossingen ontwikkelen om deze problemen doelgericht aan te pakken en het nemen van weloverwogen beslissingen. Daarnaast:

Minimaal een afgeronde hbo/wo opleiding in finance, accounting of een gerelateerd vakgebied;
Minimaal drie tot vijf jaar relevante werkervaring in een treasury functie;
Ervaring met Excel en andere MS Office-tools;
Bij voorkeur ervaring met Exact Online;
Beschik jij over goede sociale vaardigheden en kan jij zowel in teamverband als zelfstandig werken;
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat wij geven

Jij komt te werken bij een informele en dynamische organisatie waar je alles mag worden, behalve ongelukkig. Jij krijgt de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Wij bieden geen baan maar een loopbaan. Daarnaast bieden wij jou:

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling en een bruto fulltime salaris tussen de € 3.800 en € 4.500, afhankelijk van ervaring;
Een persoonlijk keuze budget (PKB), opgebouwd uit verschillende arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantietoeslag. Het budget kun je voor verschillende doeleinden gebruiken;
Een werkweek van 24 uur;
Flexibiliteit door hybride werken;
25 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband), waarvan 5 vakantiedagen op zijn genomen in jouw persoonlijk keuze budget (PKB);
Twee extra vrije dagen per jaar die jij mag opnemen op een voor jou bijzondere dag;
Een pensioenregeling;
Een reiskostenvergoeding: Reis jij met de auto? Dan krijg je € 0,21 per km. Kom jij wandelend of met de fiets? Dan krijg je € 0,25 per km. Reis jij met het OV? Dan worden jouw OV kosten (op basis van reizen 2e klas) volledig vergoed;
Een thuiswerkvergoeding (€ 2,15 per dag) en een thuiswerkbudget;
Personeelskorting bij het afsluiten van jouw verzekeringen, hypotheek, aan- en verkopen en taxeren van jouw huis.